Bitcoin : comment le hack de Binance à 6,3 milliards a déclenché une cascade de liquidations à 1,5 milliard
Nuit du 29 au 30 octobre, Bitcoin a décroché sous 77 000 dollars alors qu’un piratage estimé à 6,3 milliards de dollars frappait Binance. En coulisses, 1,5 milliard de positions à effet de levier ont été balayées, et la suite se joue désormais sur les dérivés et la confiance.
En quelques heures, la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre s’est transformée en cauchemar pour une partie du marché crypto. Alors que la plus grande plateforme mondiale, Binance, faisait face à un piratage évalué à 6,3 milliards de dollars, le Bitcoin a décroché sous 77 000 dollars, emportant dans son sillage l’ether et le BNB.
Au point bas de la nuit, le BTC a brièvement approché 76 000 dollars, avant de remonter vers 78 450 dollars autour de 6h20, en baisse d’environ 1,9 % sur 24 heures et de 4,1 % sur la semaine. Entre hack record, liquidations à effet de levier et échéance d’options programmée dès 9h, la séance du jour s’annonce sous haute tension, et le marché reste suspendu aux prochains chiffres.
Hack de Binance et Bitcoin sous 77 000 dollars : la chronologie d’une nuit noire
Tout s’est joué entre 23h et 2h du matin. Pendant que les équipes on chain comptaient les milliards sortis des portefeuilles de Binance, le Bitcoin a décroché d’environ 80 000 dollars à moins de 77 000 dollars, avec un bref passage vers 76 000 dollars, son plus bas niveau depuis plus d’un mois. L’ether est tombé sous 2 215 dollars, tandis que le BNB a perdu plus de 8 %, dans un contexte de panique alimentée par l’ampleur du piratage.
| Heure (Paris) | Événement | Montant / niveau | Effet de marché |
|---|---|---|---|
| Jeudi soir | Hack de Binance révélé | 6,3 Md$ touchés (~5,6 Md€) | Choc de confiance global |
| 23h-2h | Chute brutale du Bitcoin | 80 000 $ vers <77 000 $ | ETH et BNB plongent |
| Vendredi 6h20 | Rebond technique du BTC | Autour de 78 450 $ | -1,9 %/24h, -4,1 %/7j |
| Sur 24h | Liquidations sur dérivés | 1,5 Md$ dont 468 M$ BTC | 358 M$ sur l’ether |
| Vendredi 9h | Expiration options Bitcoin | 135 000 options, 10,92 Md$ | Max pain à 78 000 $ |
La facture pour les traders à effet de levier est lourde : plus de 1,5 milliard de dollars, soit un peu plus de 1,4 milliard d’euros, de positions ont été liquidées en 24 heures, dont 468 millions sur le Bitcoin et 358 millions sur l’ether. Les positions longues, c’est à dire les paris haussiers, concentrent l’essentiel de ces pertes, dans un marché des dérivés où chaque fermeture forcée vend au marché et peut déclencher la liquidation suivante. Le rebond observé vers 6h a donc un côté mécanique, une fois les longs nettoyés et les vendeurs à découvert forcés de racheter, sans garantie que ce mouvement tienne dans la journée.
Options, fonds gelés et inquiétudes après 6,3 milliards de dollars envolés
Le calendrier ajoute une pression supplémentaire. Ce vendredi à 9h, la plateforme Deribit fait expirer environ 135 000 contrats d’options Bitcoin, pour un notionnel de 10,92 milliards de dollars, soit près de 35 % de son interet ouvert. Le « max pain », niveau où le plus grand nombre d’options partent à zéro, se situe à 78 000 dollars, tout près du cours actuel, avec un ratio put/call de 0,53 qui montre une domination récente des acheteurs de calls. Côté ether, 776 millions de dollars d’options expirent au même moment, avec un max pain à 2 500 dollars alors que le cours reste environ 250 dollars plus bas. En parallèle, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré 17 millions de dollars d’entrées nettes le 29 octobre, quand les fonds Ethereum signaient 105 millions de dollars de retraits, quatrième séance consécutive de sorties.
Sur le volet sécurité, la bourse qui revendique 335 millions d’utilisateurs évoque un piratage de plus de 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies, soit 5,6 milliards d’euros, l’essentiel du vol ayant eu lieu en une vingtaine de minutes. Selon la plateforme, l’enquête s’est d’abord orientée vers « un ordinateur portable dont la sécurité a été affectée », appartenant à un ingénieur, avant que plusieurs « points de brèche supplémentaires » soient mis au jour. Binance indique qu’environ 3 milliards de dollars d’actifs, soit près de la moitié, ont été gelés avec l’aide d’émetteurs comme Tether, Circle ou Ripple et d’autres partenaires, mais ce gel ne signifie pas que les fonds ont déjà été récupérés, d’autant qu’environ 3,3 milliards de dollars resteraient entre les mains des pirates. Sans confirmation officielle, TRM Labs, Chainalysis et Elliptic pointent des hackers liés à la Corée du Nord, le groupe TraderTraitor, aussi appelé Lazarus Group. Dans ce contexte, le fondateur de Binance a assuré, cité par Express, qu’ils « couvriront » les pertes, tandis que Stéphane Ifrah, analyste chez Coinhouse, rappelle sur BFMTV que « Même quand vous pensez être sur une plateforme parmi les plus solides au monde, il peut se faire hacker » et qu' »on voit bien qu’il n’y a pas de risque zéro ». De son côté, Geoffrey Kendrick, responsable de la recherche crypto de Standard Chartered, cité par Journal du Coin, estime que « la baisse des cours a encore du chemin à faire » et résume la situation ainsi : « Ce n’est qu’une fois les actifs dégelés et les détails du hack connus que nous trouverons une nouvelle base. »
En bref
- Dans la nuit du 29 au 30 octobre, un piratage massif visant Binance a coïncidé avec une chute du Bitcoin sous 77 000 dollars et un climat de panique généralisé.
- En moins de 24 heures, plus de 1,5 milliard de dollars de positions longues ont été liquidées sur Bitcoin et ether, sur fond d’expiration d’options géantes sur Deribit.
- Entre fonds gelés, enquête orientée vers le groupe Lazarus et interrogations sur la solidité des exchanges centralisés, les prochaines heures s’annoncent décisives pour le marché crypto.
